Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Деметра"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 392000, г.Тамбов, ул. Студенецкая, д.7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801221897

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832001060

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45212-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832001060

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Сведения о кворуме заседания Совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по

вопросам: в заседании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета

директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента:

1.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок (нескольких сделок), а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО).

Решение по первому вопросу:

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 28 п. 14.3 Устава, по привлечению АО «Деметра» кредитных средств в сумме не более 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов) рублей в Банке ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

-Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);

-Заемщик: АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;

-Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности;

-Сумма кредита: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

-Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

-Процентная ставка: Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,45% процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

-Срок кредита: 365 дней;

-Срок использования: 335 дней;

-Комиссия за обязательство: 0,2% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности;

2.О предоставлении согласия на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих), а также сделок в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3 Устава, по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО).

Решение по второму вопросу:

Предоставить согласие на совершение крупной (-ых) сделки (-ок) (с учетом действующих обязательств), а также сделку в связи с наличием корпоративного ограничения, предусмотренного пп. 27 п. 14.3. Устава по предоставлению в залог имущества общей рыночной стоимостью 250 736 408,44 (Двести пятьдесят миллионов семьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемь рублей 44 коп.) рублей, без НДС, принадлежащего на праве собственности АО «Деметра», в обеспечение исполнения АО «Деметра» своих обязательств перед Банком ВТБ (ПАО) по планируемым к заключению кредитных сделок на следующих существенных условиях:

-Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);

-Заемщик: АО «Деметра», ИНН 6832001060, ОГРН 1026801221897;

-Вид сделки: кредитная линия с лимитом задолженности;

-Сумма кредита: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

-Целевое назначение: финансирование текущей деятельности и финансирование деятельности, предусмотренной уставом заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности;

-Процентная ставка: Плавающая процентная ставка на базе ключевой ставки Банка России: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,45% процента годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России;

При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

-Срок кредита: 365 дней;

-Срок использования: 335 дней;

-Комиссия за обязательство: 0,2% годовых от суммы неиспользованного лимита задолженности;

Согласно перечня имущества передаваемого в залог.

3.Определение срока действия протокола.

Решение по третьему вопросу:

Определить срок действия протокола об одобрении крупных кредитных и залоговых сделок до «31» декабря 2024 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 октября 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета

директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты

решения: Протокол от 04 октября 2024 года №14.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные номеров выпусков: 1-02-45212-Е, 1-03-45212-Е.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Федулов А.П.

3.2. Дата: 04.10.2024